Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Delta Asset Management S.A. Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 23/01/2019
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
DELTA ACCIONES Clase A $ 25,1285050 572.328.279,89 1,437 12,31 12,31
Clase B 32,0481370 1,442 12,45 12,45
Clase E 32,2380300 1,443 12,49 12,49
Clase F 19,8382500 1,437 12,31 12,31
Clase G 20,1708300 1,442 12,45 12,45
DELTA AHORRO Clase A $ 8,6421740 2.027.810.172,69 0,104 3,88 3,88
Clase B 9,9254580 0,108 3,98 3,98
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 6,0590510 1.941.260.202,74 0,254 5,73 5,73
Clase B 6,7256030 0,257 5,81 5,81
Clase F 1,0560520 0,000 0,00 0,00
Clase G 1,2192890 0,257 5,81 5,81
DELTA CRECIMIENTO F.CI ABIERTO P/ PROY. PROD. DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFR. Clase B $ 2,5869940 2.707.001,52 (0,467) 2,81 2,81
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 5,6685560 504.508.760,24 0,109 3,27 3,27
DELTA FEDERAL I Clase A $ 10,7112960 4.994.047,69 0,288 2,53 2,53
Clase B 13,4591700 0,291 2,60 2,60
Clase F 30,9940000 0,288 2,51 2,51
Clase G 31,1656800 0,291 2,60 2,60
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 7,7101180 2.450.930.584,52 0,242 4,05 4,05
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 6,8097320 1.111.446.864,85 1,333 9,95 9,95
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 4,7769620 729.911.396,41 0,040 4,27 4,27
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 1,6128220 732.190.295,78 0,227 0,31 0,31
Clase B 2,2650690 0,227 0,31 0,31
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 2,0114010 863.303.803,52 1,044 8,32 8,32
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 2,3779990 2.899.251,17 0,092 2,21 2,21
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 1,6627520 415.530.651,92 1,245 10,77 10,77
DELTA GESTIÓN VIII Clase A $ 1,3200490 140.841.160,70 0,263 5,70 5,70
Clase B 1,4310050 0,264 5,72 5,72
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 16,9552190 7.478.411,42 1,257 9,48 9,48
Clase B 6,1375990 1,262 9,61 9,61
Clase F 27,6620000 1,256 9,49 9,49
Clase G 27,8421600 1,262 9,61 9,61
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 29,8359320 43.160.986,82 1,380 11,50 11,50
Clase B 8,7745220 1,384 11,64 11,64
DELTA MONEDA Clase A $ 18,1036370 451.787.330,25 0,000 1,04 1,04
Clase B 19,3672870 0,002 1,09 1,09
Clase F 33,0720000 0,000 1,04 1,04
Clase G 33,2191100 0,002 1,09 1,09
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 14,9170480 960.813.978,51 0,799 6,64 6,64
Clase B 16,0673430 0,800 6,68 6,68
Clase F 14,9247360 0,799 6,64 6,64
Clase G 16,0741740 0,800 6,68 6,68
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 1,0002000 11.989.207,51 0,100 0,00 0,00
Clase B 1,0003000 0,096 0,00 0,00
Clase G 1,0003000 0,096 0,00 0,00
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 1,3453940 111.554.081,09 0,115 3,05 3,05
Clase B 1,7346300 0,118 3,13 3,13
DELTA PESOS Clase A $ 2,4341650 824.683.409,23 0,111 2,95 2,95
Clase B 4,5422800 0,111 2,96 2,96
DELTA RECURSOS NATURALES CLASE A $ 18,7311900 629.333.225,75 0,687 9,93 9,93
CLASE B 23,3827990 0,692 10,07 10,07
Clase E 23,5214450 0,693 10,10 10,10
Clase F 18,7076980 0,687 9,93 9,93
Clase G 19,0239600 0,692 10,07 10,07
DELTA RENTA Clase A $ 32,9375590 1.811.147.374,74 0,222 5,11 5,11
Clase B 35,9625170 0,224 5,14 5,14
Clase E 1,6780780 0,229 5,28 5,28
Clase F 33,3411580 0,225 5,14 5,14
Clase G 36,2713470 0,224 5,14 5,14
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,0064740 16.100.167,36 0,107 2,89 2,89
Clase B 1,0122180 0,108 2,91 2,91
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 1,0106460 7.755.521,17 0,003 (0,02) (0,02)
Clase B 1,0123400 0,004 0,00 0,00
DELTA SELECT Clase A $ 11,4790810 1.292.044.047,57 1,649 13,14 13,14
Clase B 1,4531940 1,656 13,32 13,32
Clase F 17,8938310 1,649 13,14 13,14
Clase G 18,0928600 1,656 13,32 13,32
Fecha de cierre Mes Anterior 28/12/2018 | Fecha cierre Año Anterior 28/12/2018
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