Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Delta Asset Management S.A. Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 23/05/2019
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
DELTA ACCIONES Clase A $ 23,4236390 500.152.205,07 (0,461) 12,86 4,69
Clase B 30,0412650 (0,456) 12,98 5,40
Clase E 30,2689920 (0,455) 13,02 5,62
Clase F 18,4923080 (0,461) 12,86 4,69
Clase G 18,9076800 (0,456) 12,98 5,40
DELTA AHORRO Clase A $ 9,7754180 2.352.063.269,66 0,217 3,04 17,51
Clase B 11,2753780 0,220 3,13 18,12
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 6,7105050 1.294.544.881,66 0,348 2,06 17,10
Clase B 7,4675950 0,350 2,11 17,48
Clase F 1,1696190 0,348 2,06 10,75
Clase G 1,3548700 0,351 2,13 17,57
DELTA CRECIMIENTO F.CI ABIERTO P/ PROY. PROD. DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFR. Clase B $ 3,1930290 3.341.149,95 0,126 9,42 26,90
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 6,4096140 750.604.027,86 0,172 2,61 16,77
DELTA FEDERAL I Clase A $ 11,1862190 5.390.285,21 0,318 1,99 7,07
Clase B 14,1023830 0,321 2,05 7,50
Clase F 32,3580000 0,316 1,98 7,03
Clase G 32,6552500 0,321 2,05 7,50
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 8,5551330 2.719.548.141,16 0,044 2,24 15,46
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 6,8968720 690.102.037,50 0,149 8,45 11,36
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 5,0602300 770.544.790,25 0,198 1,58 10,46
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 1,8998410 409.156.648,93 0,349 2,89 18,17
Clase B 2,6680310 0,348 2,88 18,16
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 2,0977230 900.342.969,80 0,053 5,74 12,97
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 2,6571870 94.570.423,98 0,273 3,12 14,21
Clase E 1,0904760 0,275 3,18 9,05
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 1,5610560 390.108.386,43 (0,107) 1,78 3,99
DELTA GESTIÓN VIII Clase A $ 1,4115760 136.606.428,84 0,645 0,67 13,03
Clase B 1,5317270 0,646 0,69 13,16
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 17,9215610 8.745.082,85 (0,487) 0,23 15,72
Clase B 6,5240280 (0,483) 0,34 16,51
Clase F 29,2610000 (0,486) 0,25 15,82
Clase G 29,5950200 (0,483) 0,34 16,51
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 31,1996010 37.863.561,72 (0,367) (4,75) 16,60
Clase B 9,2270980 (0,363) (4,65) 17,40
DELTA MONEDA Clase A $ 20,8577100 726.291.387,52 0,127 3,62 16,41
Clase B 22,3693750 0,129 3,67 16,76
Clase F 38,1210000 0,129 3,63 16,46
Clase G 38,3684600 0,129 3,67 16,76
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 15,1180050 717.014.351,48 (0,010) 8,43 8,08
Clase B 16,3109160 (0,008) 8,47 8,29
Clase F 15,1260770 (0,010) 8,43 8,08
Clase G 16,3178810 (0,008) 8,47 8,29
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 1,2191690 570.789.394,09 0,479 2,51 0,00
Clase B 1,2195300 0,479 2,52 0,00
Clase F 1,2123190 0,479 2,51 0,00
Clase G 1,2195310 0,479 2,52 0,00
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 1,5431970 536.135.168,24 0,130 2,99 18,21
Clase B 1,9957190 0,132 3,04 18,65
DELTA PESOS Clase A $ 2,7806550 1.748.301.117,56 0,127 2,98 17,60
Clase B 5,1950780 0,129 3,03 17,76
DELTA RECURSOS NATURALES CLASE A $ 17,8799210 589.896.882,54 (0,535) 11,41 4,94
CLASE B 22,4461390 (0,530) 11,53 5,66
Clase E 22,6164520 (0,529) 11,57 5,87
Clase F 17,8579350 (0,535) 11,41 4,94
Clase G 18,2618400 (0,530) 11,53 5,66
DELTA RENTA Clase A $ 34,6834650 1.848.582.080,71 0,252 (0,86) 10,68
Clase B 37,9316340 0,253 (0,83) 10,90
Clase E 1,7804930 0,258 (0,72) 11,70
Clase F 35,1060740 0,252 (0,86) 10,70
Clase G 38,2574340 0,253 (0,83) 10,90
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 0,9627460 8.068.433,03 (0,047) 0,52 (1,58)
Clase B 0,9690350 (0,047) 0,54 (1,48)
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 1,0180190 10.482.356,86 0,013 0,11 0,71
Clase B 1,0207310 0,014 0,13 0,83
DELTA SELECT Clase A $ 10,5603090 1.067.756.868,61 (0,443) 14,63 4,08
Clase B 1,3466220 (0,437) 14,79 5,01
Clase F 16,4616190 (0,443) 14,63 4,08
Clase G 16,7659800 (0,437) 14,79 5,01
Fecha de cierre Mes Anterior 30/04/2019 | Fecha cierre Año Anterior 28/12/2018
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