Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Delta Asset Management S.A. Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 13/11/2018
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
DELTA ACCIONES Clase A $ 21,6967880 524.364.409,50 (3,386) (2,64) (1,25)
Clase B 27,5800530 (3,382) (2,58) 0,26
Clase E 27,7164980 (3,381) (2,56) 0,00
Clase F 17,1290000 (3,386) (2,64) 0,00
Clase G 17,3586200 (3,382) (2,58) 0,00
DELTA AHORRO Clase A $ 7,8336220 2.199.638.372,08 0,123 1,84 29,15
Clase B 8,9740430 0,127 1,89 30,63
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 5,3595200 1.255.118.965,81 0,011 1,83 29,51
Clase B 5,9375130 0,013 1,86 30,65
Clase F 1,0418890 0,011 1,83 4,19
Clase G 1,0764120 0,013 1,86 7,64
DELTA CRECIMIENTO F.CI ABIERTO P/ PROY. PROD. DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFR. Clase B $ 2,4363590 2.549.379,14 0,108 1,04 24,00
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 5,2033290 453.117.051,29 0,086 1,33 25,32
DELTA FEDERAL I Clase A $ 9,6203160 12.319.288,09 0,506 0,85 44,67
Clase B 12,0647640 0,508 0,89 45,95
Clase F 27,8270000 0,506 0,86 0,00
Clase G 27,9367600 0,508 0,89 0,00
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 7,0053550 2.226.897.019,23 0,462 1,56 39,55
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 5,9845940 1.363.026.935,27 (2,720) (2,53) 3,62
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 4,3419000 748.487.982,25 0,283 0,65 38,58
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 1,4979120 845.412.576,47 0,310 1,29 38,94
Clase B 2,1036170 0,310 1,29 38,98
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 1,8051270 774.769.812,54 (0,942) (0,54) 18,79
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 2,2102890 2.694.779,69 0,122 1,34 38,12
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 1,4469700 361.605.611,06 (2,440) (2,27) 7,87
DELTA GESTIÓN VIII Clase A $ 1,1816260 152.363.432,44 0,083 2,02 0,00
Clase B 1,2802030 0,083 2,04 27,23
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 15,4903610 7.241.628,13 (0,934) (3,41) 45,23
Clase B 5,5887290 (0,929) (3,35) 46,36
Clase F 25,2690000 (0,933) (3,41) 0,00
Clase G 25,3523100 (0,929) (3,35) 0,00
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 25,8319960 31.391.103,83 (0,958) (3,92) 60,96
Clase B 7,5721240 (0,954) (3,87) 34,27
DELTA MONEDA Clase A $ 17,3822070 582.144.372,00 0,775 0,29 67,74
Clase B 18,5682100 0,777 0,32 68,84
Clase F 31,7560000 0,774 0,29 0,00
Clase G 31,8484400 0,777 0,32 0,00
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 13,8001870 964.817.562,62 (1,862) (0,96) 8,25
Clase B 14,8498080 (1,861) (0,94) 8,73
Clase F 13,8072790 (1,862) (0,96) 0,00
Clase G 14,8561090 (1,861) (0,94) 0,00
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 1,2487980 14.852.221,29 0,081 1,15 24,62
Clase B 1,6056880 0,087 1,22 25,36
DELTA PESOS Clase A $ 2,2509550 769.508.994,26 0,114 1,45 16,48
Clase B 4,1987620 0,114 1,46 25,36
DELTA RECURSOS NATURALES CLASE A $ 16,7660710 568.572.075,72 (4,335) (3,07) (1,20)
CLASE B 20,8602350 (4,330) (3,01) 0,31
Clase E 20,9634780 (4,329) (3,00) 0,00
Clase F 16,7449400 (4,335) (3,07) 0,00
Clase G 16,9716700 (4,330) (3,01) 0,00
DELTA RENTA Clase A $ 30,9529010 1.811.482.976,38 0,144 0,59 46,15
Clase B 33,7625410 0,145 0,60 46,79
Clase E 1,5699050 0,150 0,67 49,12
Clase F 31,3091010 0,147 0,59 0,00
Clase G 34,0524700 0,145 0,60 0,00
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 0,9922830 18.548.338,43 (0,392) 0,30 (6,20)
Clase B 0,9974620 (0,391) 0,31 (6,00)
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 1,0072810 4.849.066,22 (0,026) 0,03 0,00
Clase B 1,0083830 (0,025) 0,04 0,00
DELTA SELECT Clase A $ 9,7968220 1.118.563.141,55 (3,426) (1,84) (13,29)
Clase B 1,2349120 (3,420) (1,77) (11,47)
Clase F 15,2718600 (3,426) (1,84) 0,00
Clase G 15,3764300 (3,424) (1,82) 0,00
Fecha de cierre Mes Anterior 31/10/2018 | Fecha cierre Año Anterior 29/12/2017
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