Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Delta Asset Management S.A. Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 15/11/2019
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
DELTA ACCIONES Clase A $ 22,3273000 427.903.379,53 1,871 (6,93) (0,21)
Clase B 28,8455400 1,875 (6,87) 1,21
Clase E 29,1600040 1,877 (6,84) 1,75
Clase F 17,6267870 1,871 (6,93) (0,21)
Clase G 18,1710600 1,875 (6,86) 1,30
DELTA AHORRO Clase A $ 14,1506130 426.478.238,91 0,024 2,08 70,10
Clase B 16,4116380 0,027 2,12 71,93
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 7,9359720 565.379.114,49 0,428 5,47 38,49
Clase B 8,8695670 0,430 5,52 39,54
Clase G 1,6101250 0,430 5,52 39,72
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 7,3133820 3.711.751,90 0,011 12,72 0,00
DELTA CRECIMIENTO F.CI ABIERTO P/ PROY. PROD. DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFR. Clase B $ 3,9011800 135.607.552,80 0,452 2,48 55,04
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 7,5327520 1.198.871.248,53 0,168 0,90 37,23
Clase E 1,1270230 0,170 0,93 12,70
DELTA FEDERAL I Clase A $ 11,0742460 1.789.923,18 2,413 3,02 6,00
Clase B 14,0287850 2,416 3,06 6,94
Clase F 32,0620000 2,412 3,02 6,05
Clase G 32,4862800 2,416 3,06 6,95
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 9,5683650 3.041.639.211,55 (0,415) 0,10 29,13
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 10,3835560 1.038.980.181,35 (0,145) (0,41) 67,65
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 6,0644320 848.423.643,17 (1,621) (4,10) 32,38
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,6010770 1.093.427.067,88 (0,921) (1,55) 61,78
Clase B 3,6525460 (0,921) (1,55) 61,76
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 1,3864000 382.143.086,09 (1,583) (5,35) 0,00
Clase B 1,3851370 (1,586) (5,36) 0,00
Clase E 1,3851340 (1,586) (5,36) 0,00
Clase G 1,3851340 (1,586) (5,36) 0,00
Clase I 1,1276030 (1,586) (5,36) 0,00
Clase J 1,3851540 (1,586) (5,36) 0,00
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 2,0902630 897.555.911,95 (0,621) (3,96) 12,57
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 1,4343080 120.127.844,55 (1,207) (5,39) 43,43
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 1,4194510 354.721.285,31 (1,577) 0,65 (5,44)
DELTA GESTIÓN VIII Clase A $ 2,2066020 43.202.380,84 (1,834) (4,44) 76,69
Clase B 2,4027540 (1,832) (4,40) 77,51
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 28,3583370 13.696.474,16 1,229 8,66 83,11
Clase B 10,4001900 1,233 8,72 85,74
Clase F 46,3041450 1,229 8,66 83,27
Clase G 47,1778500 1,233 8,72 85,73
Clase I 1,2461100 1,240 8,84 24,61
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 51,5006410 49.861.299,54 (0,555) 16,34 92,47
DELTA MONEDA Clase A $ 25,9928960 968.567.093,31 (0,668) 2,39 45,07
Clase B 27,9796900 (0,665) 2,42 46,04
Clase F 47,5400000 (0,667) 2,40 45,24
Clase G 47,9913500 (0,665) 2,42 46,04
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 17,8114150 662.278.784,20 (0,948) (7,20) 27,33
Clase B 19,2640300 (0,947) (7,18) 27,90
Clase F 17,8214680 (0,948) (7,20) 27,34
Clase G 19,2723110 (0,947) (7,18) 27,90
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 2,0713820 1.115.297.653,99 (1,574) (5,43) 0,00
Clase B 2,0739860 (1,573) (5,43) 0,00
Clase F 2,0597350 (1,574) (5,43) 0,00
Clase G 2,0739890 (1,573) (5,43) 0,00
Clase I 1,1228100 (1,573) (5,43) 0,00
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 1,9154830 547.803.925,12 0,113 1,74 46,72
Clase B 2,4875220 0,116 1,78 47,89
DELTA PESOS Clase A $ 3,4297260 6.319.885.451,69 0,106 1,65 45,06
Clase B 6,4451080 0,110 1,71 46,10
DELTA RECURSOS NATURALES CLASE A $ 17,2664980 563.080.550,42 2,074 (8,32) 1,34
CLASE B 21,8375900 2,078 (8,27) 2,79
Clase E 22,0759490 2,080 (8,24) 3,34
Clase F 17,2467400 2,074 (8,32) 1,35
Clase G 17,7667600 2,078 (8,27) 2,79
DELTA RENTA Clase A $ 36,4640500 1.502.776.024,47 (2,239) (2,53) 16,36
Clase B 39,9769480 (2,238) (2,51) 16,88
Clase E 1,8934440 (2,232) (2,43) 18,79
Clase F 36,9134640 (2,238) (2,52) 16,40
Clase G 40,3200750 (2,238) (2,51) 16,88
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 0,7036790 4.541.929,84 (0,137) 1,23 (28,06)
Clase B 0,7091270 (0,136) 1,24 (27,90)
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,8989000 416.513,68 (0,004) (0,12) (11,08)
Clase B 0,9027270 (0,003) (0,10) (10,83)
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,7693660 1.090.304,67 (0,105) 0,72 0,00
Clase T 0,7726440 (0,104) 0,74 0,00
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 1,4774610 230.054,36 2,473 9,35 0,00
DELTA SELECT Clase A $ 9,2970950 927.403.301,92 2,458 (8,15) (8,37)
Clase B 1,1982520 2,464 (8,06) (6,56)
Clase F 14,4913180 2,458 (8,15) (8,38)
Clase G 14,9053270 2,463 (8,08) (6,65)
Fecha de cierre Mes Anterior 31/10/2019 | Fecha cierre Año Anterior 28/12/2018
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