Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Delta Asset Management S.A. Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 18/09/2019
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
DELTA ACCIONES Clase A $ 20,9737280 411.363.555,13 (1,385) 19,84 (6,26)
Clase B 27,0365860 (1,381) 19,93 (5,14)
Clase E 27,2966030 (1,379) 19,98 (4,76)
Clase F 16,5581800 (1,385) 19,84 (6,26)
Clase G 17,0234200 (1,380) 19,94 (5,10)
DELTA AHORRO Clase A $ 11,1743680 515.013.686,31 3,015 14,40 34,32
Clase B 12,9387150 3,018 14,46 35,55
DELTA AHORRO DECRETO N° 596/2019 Clase S $ 8,7599750 301.984.482,73 (1,324) (1,80) 0,00
Clase T 10,1429350 (1,321) (1,75) 0,00
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 6,7880700 674.653.914,34 1,217 5,97 18,45
Clase B 7,5743270 1,220 6,02 19,16
Clase G 1,3750070 1,219 6,02 19,32
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 5,3602110 3.170.753,07 (0,067) (9,83) 0,00
DELTA CRECIMIENTO F.CI ABIERTO P/ PROY. PROD. DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFR. Clase B $ 3,0878310 106.460.178,35 (0,046) 12,44 22,72
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 7,0475520 1.095.271.707,24 (0,159) 3,91 28,39
Clase E 1,0531700 (0,157) 3,95 5,32
DELTA FEDERAL I Clase A $ 9,2403330 1.841.000,46 (1,093) 2,50 (11,55)
Clase B 11,6869820 (1,091) 2,55 (10,91)
Clase F 26,7400000 (1,091) 2,53 (11,56)
Clase G 27,0629600 (1,091) 2,56 (10,91)
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 7,6569010 2.434.013.437,95 (0,126) 8,03 3,33
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 9,0359420 904.137.736,22 (0,969) 9,16 45,89
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 5,4534480 766.972.464,22 (0,764) 12,86 19,04
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 1,9354290 926.810.881,18 (3,572) (5,06) 20,38
Clase B 2,7178000 (3,573) (5,06) 20,36
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 1,2083000 181.092.668,85 (1,355) 4,90 0,00
Clase B 1,2079980 (1,358) 4,87 0,00
Clase E 1,2079970 (1,358) 4,87 0,00
Clase G 1,2079970 (1,358) 4,87 0,00
Clase J 1,2079960 (1,358) 4,87 0,00
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 1,9224640 799.275.574,78 (0,577) 8,30 3,53
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 1,2487940 104.590.476,26 (1,127) 7,27 24,88
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 1,4404260 359.962.896,70 0,358 10,94 (4,04)
DELTA GESTIÓN VIII Clase A $ 1,6602250 36.322.035,93 (0,677) 22,29 32,94
Clase B 1,8049390 (0,674) 22,35 33,35
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 23,6365250 11.733.769,43 (0,336) 5,82 52,62
Clase B 8,6489390 (0,332) 5,90 54,46
Clase F 38,5933890 (0,336) 5,82 52,75
Clase G 39,2342500 (0,332) 5,90 54,46
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 40,6702960 36.518.984,58 (0,310) 1,67 52,00
DELTA MONEDA Clase A $ 23,9114070 808.245.074,81 (0,323) 11,48 33,45
Clase B 25,7078140 (0,321) 11,52 34,19
Clase F 43,7280000 (0,324) 11,48 33,59
Clase G 44,0947000 (0,321) 11,52 34,19
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 16,5192140 684.866.593,50 (1,499) 7,08 18,09
Clase B 17,8519910 (1,498) 7,11 18,53
Clase F 16,5283400 (1,499) 7,08 18,10
Clase G 17,8596510 (1,498) 7,11 18,53
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 1,8120990 1.086.002.041,36 (1,362) 5,11 0,00
Clase B 1,8138020 (1,361) 5,12 0,00
Clase F 1,8019130 (1,362) 5,11 0,00
Clase G 1,8138050 (1,361) 5,12 0,00
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 1,7816380 357.697.481,38 0,131 2,21 36,47
Clase B 2,3100380 0,134 2,27 37,34
DELTA PESOS Clase A $ 3,1995010 2.769.429.640,94 0,130 2,05 35,32
Clase B 5,9981580 0,134 2,13 35,97
DELTA RECURSOS NATURALES CLASE A $ 16,8537880 549.684.807,09 0,380 25,07 (1,09)
CLASE B 21,2674200 0,384 25,16 0,11
Clase E 21,4721830 0,386 25,21 0,51
Clase F 16,8339420 0,380 25,07 (1,08)
Clase G 17,3028200 0,384 25,16 0,11
DELTA RENTA Clase A $ 33,1604630 1.416.634.817,45 (0,504) 11,81 5,82
Clase B 36,3255960 (0,502) 11,84 6,20
Clase E 1,7153080 (0,497) 11,95 7,61
Clase F 33,5680590 (0,504) 11,82 5,85
Clase G 36,6376460 (0,502) 11,84 6,21
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 0,6900960 4.636.412,34 0,772 0,66 (29,45)
Clase B 0,6951630 0,772 0,68 (29,32)
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,9052630 438.214,42 (0,022) (0,17) (10,45)
Clase B 0,9086140 (0,021) (0,16) (10,25)
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,7571040 1.896.252,79 0,289 8,04 0,00
Clase T 0,7599140 0,290 8,06 0,00
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N USD 0,7647090 570.149,78 (4,151) 13,62 0,00
DELTA SELECT Clase A $ 8,8567560 886.048.592,01 (0,755) 22,13 (12,71)
Clase B 1,1374940 (0,749) 22,27 (11,30)
Clase F 13,8048690 (0,755) 22,12 (12,72)
Clase G 14,1564910 (0,750) 22,25 (11,34)
Fecha de cierre Mes Anterior 30/08/2019 | Fecha cierre Año Anterior 28/12/2018
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