Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Delta Asset Management S.A. Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 22/03/2019
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
DELTA ACCIONES Clase A $ 23,2561850 512.593.276,36 (3,830) (4,67) 3,94
Clase B 29,7404820 (3,825) (4,57) 4,35
Clase E 29,9404850 (3,824) (4,54) 4,47
Clase F 18,3600990 (3,830) (4,67) 3,94
Clase G 18,7183900 (3,825) (4,57) 4,35
DELTA AHORRO Clase A $ 9,1645040 2.293.250.167,61 0,129 2,03 10,16
Clase B 10,5472200 0,133 2,11 10,49
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 6,4826050 2.318.797.460,40 (0,056) 1,40 13,12
Clase B 7,2053400 (0,054) 1,45 13,36
Clase F 1,1298820 (0,056) 1,40 6,99
Clase G 1,3066110 (0,053) 1,46 13,39
DELTA CRECIMIENTO F.CI ABIERTO P/ PROY. PROD. DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFR. Clase B $ 2,8198190 2.950.627,94 0,176 3,98 12,07
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 6,0357780 579.073.386,41 0,082 2,17 9,96
DELTA FEDERAL I Clase A $ 11,3471070 6.937.362,10 0,142 2,59 8,61
Clase B 14,2808320 0,145 2,65 8,86
Clase F 32,8250000 0,140 2,58 8,57
Clase G 33,0683700 0,145 2,65 8,86
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 8,3443120 2.652.531.189,21 0,471 3,48 12,61
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 6,8154030 1.112.372.472,67 (2,236) (1,08) 10,04
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 5,1513320 785.744.123,49 0,547 3,20 12,44
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 1,7844620 532.717.497,80 1,334 5,57 10,99
Clase B 2,5061320 1,334 5,57 10,99
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 2,0947130 899.050.969,61 (1,123) 1,07 12,81
DELTA GESTIÓN VI Clase A $ 1,0273490 65.446.555,18 (0,269) 1,62 0,00
Clase B 2,5239630 (0,267) 1,66 8,48
Clase E 1,0341330 (0,264) 1,72 3,41
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 1,6156540 403.752.596,42 (1,747) (2,55) 7,63
DELTA GESTIÓN VIII Clase A $ 1,4146220 152.561.655,26 (0,027) 2,29 13,27
Clase B 1,5342570 (0,026) 2,31 13,35
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 17,5133620 8.092.361,89 (2,505) 3,50 13,08
Clase B 6,3568920 (2,500) 3,61 13,53
Clase F 28,5790000 (2,504) 3,51 13,12
Clase G 28,8368800 (2,500) 3,61 13,53
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 30,7529130 35.236.858,94 (2,959) 2,85 14,93
Clase B 9,0685890 (2,955) 2,95 15,38
DELTA MONEDA Clase A $ 20,0506330 737.069.944,16 1,292 5,10 11,90
Clase B 21,4760330 1,294 5,14 12,10
Clase F 36,6330000 1,294 5,10 11,91
Clase G 36,8361200 1,294 5,14 12,10
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 14,7009470 875.859.526,94 (1,675) (1,70) 5,09
Clase B 15,8472830 (1,673) (1,67) 5,22
Clase F 14,7086120 (1,675) (1,70) 5,09
Clase G 15,8540290 (1,673) (1,67) 5,22
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 1,1285770 31.129.379,69 1,758 7,12 0,00
Clase B 1,1285260 1,758 7,13 0,00
Clase F 1,1222330 1,758 7,17 0,00
Clase G 1,1285260 1,758 7,13 0,00
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 1,4317980 216.783.267,31 0,110 2,30 9,67
Clase B 1,8489640 0,113 2,36 9,92
DELTA PESOS Clase A $ 2,5808020 1.463.286.725,86 0,108 2,27 9,15
Clase B 4,8174460 0,109 2,29 9,20
DELTA RECURSOS NATURALES CLASE A $ 17,8509900 593.873.355,28 (3,225) (2,20) 4,77
CLASE B 22,3446440 (3,220) (2,10) 5,18
Clase E 22,4950340 (3,219) (2,07) 5,30
Clase F 17,8287420 (3,225) (2,20) 4,77
Clase G 18,1792800 (3,220) (2,10) 5,18
DELTA RENTA Clase A $ 35,8680050 1.988.119.138,31 0,524 2,12 14,46
Clase B 39,1934530 0,526 2,16 14,59
Clase E 1,8340880 0,531 2,27 15,07
Clase F 36,3076480 0,523 2,12 14,49
Clase G 39,5300540 0,526 2,16 14,59
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 0,9939630 14.108.718,19 (0,431) (1,32) 1,61
Clase B 1,0000310 (0,431) (1,31) 1,67
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 1,0142130 8.587.986,16 0,044 0,15 0,33
Clase B 1,0163970 0,045 0,17 0,40
DELTA SELECT Clase A $ 10,5214270 1.195.357.789,39 (3,721) (5,31) 3,70
Clase B 1,3366410 (3,715) (5,19) 4,23
Clase F 16,4010510 (3,721) (5,31) 3,70
Clase G 16,6417500 (3,715) (5,19) 4,23
Fecha de cierre Mes Anterior 28/02/2019 | Fecha cierre Año Anterior 28/12/2018
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