Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Delta Asset Management S.A. Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 22/07/2019
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
DELTA ACCIONES Clase A $ 26,0113660 536.281.320,21 (3,255) (6,24) 16,26
Clase B 33,4534510 (3,241) (6,14) 17,38
Clase E 33,7347630 (3,237) (6,11) 17,71
Clase F 20,5352520 (3,255) (6,24) 16,26
Clase G 21,0552800 (3,241) (6,14) 17,38
DELTA AHORRO Clase A $ 10,7481180 3.194.348.818,61 0,259 3,54 29,20
Clase B 12,4241040 0,270 3,63 30,16
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 7,5382070 1.654.139.893,05 0,373 5,21 31,54
Clase B 8,3984710 0,379 5,26 32,13
Clase G 1,5245330 0,381 5,28 32,30
DELTA CRECIMIENTO F.CI ABIERTO P/ PROY. PROD. DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFR. Clase B $ 3,5093310 41.961.555,55 0,732 4,23 39,47
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 7,0524930 1.164.372.789,13 0,274 5,07 28,48
Clase E 1,0526530 0,280 5,12 5,27
DELTA FEDERAL I Clase A $ 12,9239380 8.755.573,15 1,173 4,53 23,70
Clase B 16,3200760 1,181 4,60 24,41
Clase F 37,3890000 1,174 4,54 23,67
Clase G 37,7907400 1,181 4,60 24,41
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 9,1941360 2.922.677.351,96 0,104 2,88 24,08
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 6,9640470 696.823.565,15 (0,213) 2,24 12,44
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 5,2426180 796.319.374,61 (0,077) 3,64 14,44
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 1,8754140 514.276.673,53 (1,737) 0,64 16,65
Clase B 2,6335640 (1,737) 0,64 16,63
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 2,2581200 938.826.369,44 (1,127) 1,22 21,61
DELTA GESTIÓN VI Clase B $ 2,7818920 99.158.416,21 (0,548) 1,09 19,57
Clase E 1,1434400 (0,540) 1,15 14,34
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 1,6280020 406.838.396,60 (0,776) 3,10 8,45
DELTA GESTIÓN VIII Clase A $ 1,5815550 48.981.321,38 (0,483) 5,67 26,64
Clase B 1,7170210 (0,480) 5,69 26,85
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 19,0125070 11.425.744,73 (0,308) (0,05) 22,76
Clase B 6,9407570 (0,294) 0,06 23,96
Clase F 31,0428260 (0,308) (0,05) 22,87
Clase G 31,4854700 (0,294) 0,06 23,96
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 32,8517330 37.877.148,04 0,475 2,02 22,78
Clase B 9,7431580 0,489 2,13 23,96
DELTA MONEDA Clase A $ 20,5351900 588.445.516,84 0,210 1,05 14,61
Clase B 22,0512030 0,216 1,10 15,10
Clase F 37,5440000 0,211 1,06 14,70
Clase G 37,8228300 0,216 1,10 15,10
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 16,6389610 749.777.112,58 (1,652) (1,60) 18,95
Clase B 17,9669040 (1,648) (1,56) 19,29
Clase F 16,6480730 (1,652) (1,60) 18,95
Clase G 17,9745970 (1,648) (1,56) 19,29
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 1,1599450 621.563.361,15 0,067 0,11 0,00
Clase B 1,1606680 0,069 0,12 0,00
Clase F 1,1534270 0,067 0,11 0,00
Clase G 1,1606700 0,069 0,12 0,00
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 1,6628190 570.017.102,28 0,357 2,90 27,37
Clase B 2,1528210 0,362 2,94 27,99
DELTA PESOS Clase A $ 2,9916210 2.646.745.287,64 0,344 2,86 26,53
Clase B 5,5961250 0,350 2,91 26,85
DELTA RECURSOS NATURALES CLASE A $ 19,3740350 633.545.109,04 (3,249) (4,57) 13,70
CLASE B 24,3906110 (3,235) (4,46) 14,81
Clase E 24,5959220 (3,231) (4,43) 15,13
Clase F 19,3506300 (3,248) (4,57) 13,71
Clase G 19,8438100 (3,235) (4,46) 14,81
DELTA RENTA Clase A $ 36,9413830 1.729.367.625,44 (0,301) 2,02 17,88
Clase B 40,4347080 (0,297) 2,05 18,22
Clase E 1,9036210 (0,282) 2,17 19,43
Clase F 37,3907410 (0,298) 2,02 17,90
Clase G 40,7821650 (0,297) 2,05 18,22
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 1,0055470 7.914.088,93 0,350 1,35 2,80
Clase B 1,0125270 0,352 1,37 2,94
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 1,0249000 11.499.984,47 0,047 0,29 1,39
Clase B 1,0281400 0,050 0,31 1,56
DELTA SELECT Clase A $ 11,8950800 1.188.795.419,58 (3,497) (6,89) 17,24
Clase B 1,5223500 (3,480) (6,75) 18,71
Clase F 18,5420080 (3,498) (6,89) 17,23
Clase G 18,9538200 (3,480) (6,75) 18,71
Fecha de cierre Mes Anterior 28/06/2019 | Fecha cierre Año Anterior 28/12/2018
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