Sociedad Gerente Sociedad Depositaria
Delta Asset Management S.A. Banco de Valores S.A.
Valores de Cuotaparte Diarios por Fondo al Cierre del día 21/02/2020
Fondo Valor Cuotaparte Patriomino Neto Variación Diaria (%) (*) Variación Cierre (%)
Descripción Clase Moneda Mes Anterior Año Anterior
DELTA ACCIONES Clase A $ 26,4077770 506.623.187,73 (1,165) (3,47) (5,20)
Clase B 34,2456930 (1,162) (3,40) (5,01)
Clase E 34,6933720 (1,159) (3,35) (4,90)
Clase F 20,8482540 (1,165) (3,47) (5,20)
Clase G 21,5903200 (1,161) (3,38) (4,97)
Clase I 1,0236260 (1,165) (3,47) (5,21)
DELTA AHORRO Clase A $ 16,8418920 640.277.439,12 0,037 1,67 10,98
Clase B 19,5867400 0,040 1,73 11,15
DELTA AHORRO PLUS Clase A $ 13,0769920 1.111.685.459,45 (0,009) 4,79 20,08
Clase B 14,6552730 (0,007) 4,85 20,26
Clase G 2,6604370 (0,007) 4,85 20,26
DELTA AHORRO PLUS DECRETO N° 596/2019 Art. 2 Clase N $ 11,0192300 5.592.576,53 (5,098) (9,83) 3,32
DELTA CRECIMIENTO F.CI ABIERTO P/ PROY. PROD. DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFR. Clase B $ 4,6119170 161.157.708,83 (0,178) (0,40) 14,36
DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYME Clase B $ 9,1174670 1.622.386.321,48 0,092 0,97 5,98
Clase E 1,3668720 0,094 1,01 6,10
DELTA FEDERAL I Clase A $ 12,5432640 401.914.822,74 0,255 (0,97) 0,93
Clase B 15,9327300 0,258 (0,91) 1,08
Clase F 36,3230000 0,257 (0,96) 0,95
Clase G 36,8954000 0,258 (0,91) 1,08
DELTA GESTIÓN I Clase B $ 12,3747060 3.933.732.819,09 (0,037) (1,66) 9,92
DELTA GESTIÓN II Clase B $ 12,5651730 1.257.273.110,43 (0,377) (3,68) 8,90
DELTA GESTIÓN III Clase B $ 7,7767980 1.087.802.752,73 0,011 (4,93) 13,98
DELTA GESTIÓN IV Clase A $ 2,8537000 1.896.573.958,72 (0,089) (2,86) 8,05
Clase B 4,0071690 (0,089) (2,86) 8,05
DELTA GESTIÓN IX Clase A $ 1,4913210 439.657.638,76 (0,706) (5,31) 9,31
Clase B 1,4903410 (0,705) (5,29) 9,36
Clase E 1,4903540 (0,705) (5,29) 9,36
Clase G 1,4903390 (0,705) (5,29) 9,36
Clase I 1,2132510 (0,705) (5,29) 9,36
Clase J 1,4904250 (0,705) (5,29) 9,37
DELTA GESTIÓN V Clase B $ 3,1274720 1.342.569.905,31 (0,060) (4,69) 12,33
DELTA GESTIÓN VI Clase E $ 1,7132500 143.490.101,75 (0,774) (2,10) 9,07
DELTA GESTIÓN VII Clase B $ 2,8120500 702.732.402,53 0,810 (2,47) 25,18
DELTA GESTIÓN VIII Clase A $ 2,7755610 66.771.139,21 (0,630) 3,12 19,47
Clase B 3,0440390 (0,627) 3,18 19,77
DELTA INTERNACIONAL Clase A $ 32,2650940 14.815.860,56 (1,427) (5,60) 1,17
Clase B 11,8782490 (1,423) (5,53) 1,38
Clase F 52,6854450 (1,427) (5,60) 1,17
Clase G 53,8825500 (1,423) (5,53) 1,38
Clase I 1,4250490 (1,423) (5,53) 1,38
DELTA LATINOAMERICA Clase A $ 54,9402650 64.436.230,86 (1,609) (6,77) (0,88)
Clase B 10,8044690 (1,605) (6,69) (0,67)
DELTA MONEDA Clase A $ 31,5172460 803.533.498,89 0,114 1,56 9,80
Clase B 33,9958250 0,116 1,61 9,92
Clase F 57,6430000 0,115 1,56 9,79
Clase G 58,3104500 0,116 1,61 9,92
DELTA MULTIMERCADO I Clase A $ 24,8380750 927.727.827,27 (0,539) (2,10) 12,07
Clase B 26,9004690 (0,537) (2,07) 12,15
Clase F 24,8487810 (0,537) (2,07) 12,13
Clase G 26,9120510 (0,537) (2,07) 12,15
DELTA PATRIMONIO I Clase A $ 2,2152670 1.442.297.897,44 (0,703) (5,36) 9,00
Clase B 2,2192430 (0,702) (5,35) 9,03
Clase F 2,2028070 (0,703) (5,36) 9,00
Clase G 2,2192450 (0,702) (5,35) 9,03
Clase I 1,2014490 (0,702) (5,35) 9,03
DELTA PERFORMANCE Clase A $ 2,0945390 639.495.291,68 0,072 1,66 4,45
Clase B 2,7273810 0,074 1,72 4,60
DELTA PESOS Clase A $ 3,7421850 10.624.892.013,21 0,064 1,54 4,27
Clase B 7,0606910 0,068 1,63 4,50
DELTA RECURSOS NATURALES CLASE A $ 19,7133580 645.025.665,58 (1,364) (3,89) (7,84)
CLASE B 25,0276300 (1,360) (3,81) (7,65)
Clase E 25,3552440 (1,358) (3,77) (7,55)
Clase F 19,6770000 (1,363) (3,88) (7,81)
Clase G 20,3620000 (1,360) (3,82) (7,65)
DELTA RENTA Clase A $ 61,9887520 2.234.185.804,59 0,158 (1,54) 22,01
Clase B 68,0536330 0,159 (1,51) 22,10
Clase E 3,2397510 0,165 (1,40) 22,43
Clase F 62,7735680 0,159 (1,53) 22,02
Clase G 68,6380430 0,159 (1,51) 22,10
DELTA RENTA DÓLARES Clase A USD 0,7908070 6.184.256,05 0,047 2,14 4,71
Clase B 0,7974650 0,048 2,15 4,75
DELTA RENTA DÓLARES PLUS Clase A USD 0,9603580 427.976,37 0,006 0,31 2,09
Clase B 0,9653520 0,007 0,33 2,14
DELTA RENTA DÓLARES PLUS DECRETO N° 596/2019 Clase S USD 0,8038770 949.165,40 0,202 0,50 2,36
Clase T 0,8080400 0,203 0,52 2,41
DELTA SELECT Clase A $ 10,9937730 1.112.840.963,23 (1,014) (4,20) (8,14)
Clase B 1,4253520 (1,008) (4,08) (7,85)
Clase F 17,1361160 (1,014) (4,20) (8,14)
Clase G 17,7161450 (1,009) (4,10) (7,89)
Fecha de cierre Mes Anterior 31/01/2020 | Fecha cierre Año Anterior 30/12/2019
Las inversiones en cuotas de los fondos no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo pueda gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asi mismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes o del otrogamiento de liquidez a tal fin